Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO B EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,01%
  • Ranking296/1058
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).

Referencia:EUR 3-month €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 179,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros):59.509,54

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo2,01%5,85%6,42%-8,16%-3,45%
Categoría-0,27%9,95%3,94%-3,42%6,42%
Ranking296/1058692/1048356/947675/927798/827
Quintil24245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo0,25%0,76%4,26%16,93%6,61%
Categoría-0,32%0,93%3,78%13,78%21,74%
Ranking341/1059435/1058326/1048323/967633/808
Quintil23224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 398/1059

Quintil: 2

Volatilidad: 3,34%

Ranking: 929/1059

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0494761835

Fecha de constitución: 31/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR