Informe del fondo de inversión
BL EMERGING MARKETS BR CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20264,36%
- Ranking5/533
- Fecha06/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital. Este compartimento mixto se invierte, sin restricción sectorial ni monetaria, hasta un mínimo de dos tercios de su patrimonio neto en acciones emitidas por empresas establecidas o que ejercen una parte predominante de su actividad en países emergentes y en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por un país emergente o por empresas establecidas o que ejercen una parte predominante de su actividad en países emergentes. El compartimento invertirá en cualquier momento más allá del 60% y hasta el 100% de sus activos netos en acciones.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 154,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,97
Fecha: 06/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,36% | 4,72% | 8,14% | -1,15% | -5,02% |
| Categoría | 1,59% | 0,76% | 10,19% | 7,11% | -15,97% |
| Ranking | 5/533 | 312/521 | 345/511 | 472/493 | 34/469 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,00% | 3,54% | 9,45% | 13,46% | 13,38% |
| Categoría | 1,17% | 2,10% | 1,64% | 18,39% | 14,30% |
| Ranking | 20/529 | 128/529 | 141/521 | 415/495 | 330/440 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 311/524
Quintil: 3
Volatilidad: 9,86%
Ranking: 122/524
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0495664178
Fecha de constitución: 05/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
