Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO OTHER CURRENCY GBP DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,84%
  • Ranking1204/2215
  • Fecha14/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 6,979695 EUR

Patrimonio (miles de euros):160,33

Fecha: 14/01/2026

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,84%-1,04%-3,36%3,37%-10,31%
Categoría0,84%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1204/22151552/21761883/21321475/2081731/2014
Quintil34542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,99%-2,24%-0,62%-3,01%-15,08%
Categoría1,43%2,45%3,37%14,77%2,23%
Ranking563/22152107/22131568/21761866/20811559/1919
Quintil25455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 1555/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 7,46%

Ranking: 919/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0502799959

Fecha de constitución: 04/06/2010

Divisa: GBP

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 GBP