Informe del fondo de inversión
INVESCO COMMODITY ALLOCATION C CAP EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202629,40%
- Ranking42/437
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte principalmente en acciones y valores vinculados a renta variable de empresas dedicadas principalmente a la exploración, extracción, procesamiento o negociación e inversión en oro y otros metales preciosos como plata, platino y paladio, así como diamantes, en todo el mundo. El Fondo podrá mantener hasta un 10% de su valor liquidativo invertido en fondos cotizados (ETF) y materias primas negociadas en bolsa que ofrezcan exposición al oro y a otros metales preciosos.
Referencia:Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.358,93
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 29,40% | 61,22% | 7,82% | 2,25% | -19,84% |
| Categoría | 17,40% | 64,27% | 4,51% | -0,69% | 0,62% |
| Ranking | 42/437 | 114/462 | 181/423 | 116/415 | 369/393 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 1,66% | 16,16% | 46,26% | 128,29% | 54,88% |
| Categoría | 1,45% | -1,97% | 76,89% | 104,29% | 109,87% |
| Ranking | 151/440 | 61/410 | 219/437 | 94/388 | 300/358 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,03%
Ranking: 196/465
Quintil: 3
Volatilidad: 16,49%
Ranking: 233/465
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0503254319
Fecha de constitución: 21/06/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:800.000,00 EUR
