Informe del fondo de inversión
INVESCO COMMODITY ALLOCATION C CAP EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202629,96%
- Ranking86/500
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte principalmente en acciones y valores vinculados a renta variable de empresas dedicadas principalmente a la exploración, extracción, procesamiento o negociación e inversión en oro y otros metales preciosos como plata, platino y paladio, así como diamantes, en todo el mundo. El Fondo podrá mantener hasta un 10% de su valor liquidativo invertido en fondos cotizados (ETF) y materias primas negociadas en bolsa que ofrezcan exposición al oro y a otros metales preciosos.
Referencia:Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.852,34
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 29,96% | 61,22% | 7,82% | 2,25% | -19,84% |
| Categoría | 22,40% | 63,96% | 4,65% | -0,82% | 0,72% |
| Ranking | 86/500 | 117/485 | 191/442 | 120/426 | 373/397 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 5,96% | 0,43% | 43,93% | 136,92% | 98,28% |
| Categoría | 12,89% | 4,15% | 65,74% | 116,53% | 121,96% |
| Ranking | 270/522 | 380/518 | 231/497 | 97/422 | 142/390 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,74%
Ranking: 257/495
Quintil: 3
Volatilidad: 23,18%
Ranking: 219/495
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0503254319
Fecha de constitución: 21/06/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:800.000,00 EUR
