Informe del fondo de inversión
PICTET - SMARTCITY R DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20261,77%
- Ranking528/825
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo conseguir crecimiento de capital invirtiendo en renta variable y valores relacionados con renta variable (como bonos convertibles, fondos de inversión inmobiliarios cerrados (REIT), ADR, GDR) emitidos por empresas que contribuyen a y/o se benefician de la tendencia global hacia la urbanización. Estas sociedades estarán activas principalmente, aunque no de forma exclusiva, en los ámbitos siguientes: movilidad y transporte, infraestructura, bienes inmuebles, gestión de recursos sostenibles (como la eficiencia energética o la gestión de residuos), así como tecnologías avanzadas y servicios que respalden el desarrollo de ciudades inteligentes y sostenibles.
Referencia:MSCI AC World (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 136,884550 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.627,19
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 1,77% | -7,58% | 11,43% | 12,90% | -26,65% |
| Categoría | 8,94% | 12,89% | 31,03% | 39,95% | -31,28% |
| Ranking | 528/825 | 808/818 | 656/793 | 717/779 | 171/740 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 1,53% | 0,16% | 2,57% | 17,66% | -8,90% |
| Categoría | 8,05% | 5,05% | 50,72% | 100,00% | 72,55% |
| Ranking | 708/826 | 447/825 | 775/821 | 719/776 | 635/693 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,69%
Ranking: 784/823
Quintil: 5
Volatilidad: 12,14%
Ranking: 770/823
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0503635624
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: USD
Fija: 2,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
