Informe del fondo de inversión
INVESCO COMMODITY ALLOCATION A CAP USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20261,00%
- Ranking332/453
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte principalmente en acciones y valores vinculados a renta variable de empresas dedicadas principalmente a la exploración, extracción, procesamiento o negociación e inversión en oro y otros metales preciosos como plata, platino y paladio, así como diamantes, en todo el mundo. El Fondo podrá mantener hasta un 10% de su valor liquidativo invertido en fondos cotizados (ETF) y materias primas negociadas en bolsa que ofrezcan exposición al oro y a otros metales preciosos.
Referencia:Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,747323 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.841,61
Fecha: 08/01/2026
1 día: -1,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 1,00% | 46,16% | 16,74% | 1,73% | -11,81% |
| Categoría | 3,43% | 64,38% | 4,55% | -0,83% | 0,64% |
| Ranking | 332/453 | 145/451 | 67/413 | 124/405 | 315/383 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 1,98% | 7,22% | 41,21% | 63,23% | 48,88% |
| Categoría | 10,99% | 15,94% | 65,62% | 68,84% | 98,84% |
| Ranking | 325/453 | 224/453 | 155/451 | 104/405 | 277/350 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,31%
Ranking: 145/451
Quintil: 2
Volatilidad: 15,96%
Ranking: 173/451
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0505655562
Fecha de constitución: 21/06/2010
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
