Informe del fondo de inversión

QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT A GBP CAP

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,08%
  • Ranking266/312
  • Fecha25/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Compartimento es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas europeas de micro y pequeña capitalización. El Compartimento usará un intenso enfoque de 'valor' con el fin de aprovechar las ineficiencias de valoración en el mercado. El Compartimento invertirá al menos el 75% de su patrimonio (sin incluir el efectivo y los equivalentes al efectivo) en valores de renta variable de empresas cotizadas en bolsas europeas.

Referencia:MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index

Última valoración

Valor liquidativo: 494,307423 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.884,32

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo9,08%7,37%··-16,40%
Categoría12,70%19,86%11,45%12,27%-7,51%
Ranking266/312289/303--272/280
Quintil55--5

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo1,88%5,86%7,40%·4,83%
Categoría2,42%5,10%19,99%57,49%62,86%
Ranking235/319161/319287/300-259/273
Quintil435-5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 280/306

Quintil: 5

Volatilidad: 14,16%

Ranking: 18/306

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0512346346

Fecha de constitución: 10/11/2010

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 12,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 5,00%)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR