Informe del fondo de inversión
JPM MANAGED RESERVES C (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20250,79%
- Ranking1/73
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la de los mercados monetarios estadounidenses invirtiendo principalmente en títulos de deuda a corto plazo denominados en USD. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda denominados en USD, como valores del Tesoro de EE. UU., valores emitidos o garantizados por el Gobierno estadounidense o sus agencias, títulos de deuda corporativa y ABS (hasta un 15%). La duración media ponderada de la cartera no superará un año, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará los tres años a partir de la fecha de su liquidación.
Referencia:ICE BofA US 3-Month Treasury Bill (Total Return Gross) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 8.162,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):103.920,70
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | 0,79% | 3,72% | 2,77% | -0,92% | -0,89% |
| Categoría | -3,31% | 9,55% | -0,76% | 6,66% | 8,47% |
| Ranking | 1/73 | 70/73 | 9/70 | 67/70 | 66/69 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,79% | 3,58% | 7,09% | 7,06% |
| Categoría | -3,53% | -3,31% | 2,98% | 10,02% | 9,11% |
| Ranking | 1/73 | 1/73 | 54/73 | 53/69 | 53/66 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 54/73
Quintil: 4
Volatilidad: 0,44%
Ranking: 71/73
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0513029156
Fecha de constitución: 11/08/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
