Informe del fondo de inversión
JPM MANAGED RESERVES I (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,39%
- Ranking28/80
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la de los mercados monetarios estadounidenses invirtiendo principalmente en títulos de deuda a corto plazo denominados en USD. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda denominados en USD, como valores del Tesoro de EE. UU., valores emitidos o garantizados por el Gobierno estadounidense o sus agencias, títulos de deuda corporativa y ABS (hasta un 15%). La duración media ponderada de la cartera no superará un año, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará los tres años a partir de la fecha de su liquidación.
Referencia:ICE BofA US 3-Month Treasury Bill (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 11.210,181015 EUR
Patrimonio (miles de euros):385.044,62
Fecha: 20/02/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | 0,39% | -7,43% | 12,08% | 1,25% | 7,34% |
| Categoría | 0,12% | -9,46% | 9,03% | -1,30% | 6,58% |
| Ranking | 28/80 | 17/80 | 19/80 | 40/77 | 19/77 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | 0,04% | -1,12% | -7,17% | 4,42% | 21,25% |
| Categoría | -0,15% | -1,55% | -9,15% | -2,99% | 11,52% |
| Ranking | 34/80 | 29/80 | 20/80 | 28/77 | 20/73 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,74%
Ranking: 22/80
Quintil: 2
Volatilidad: 7,28%
Ranking: 64/80
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0513030162
Fecha de constitución: 16/06/2010
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
