Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO HB CHF

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,37%
  • Ranking336/1058
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).

Referencia:CHF 3-month SARON

Última valoración

Valor liquidativo: 169,917656 EUR

Patrimonio (miles de euros):63.639,76

Fecha: 03/07/2025

1 día: -0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo1,37%1,37%11,10%-4,52%0,66%
Categoría-0,27%9,95%3,94%-3,42%6,42%
Ranking336/1058923/1048156/947532/927714/827
Quintil25135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo0,12%2,20%5,57%17,41%12,76%
Categoría-0,32%0,93%3,78%13,78%21,74%
Ranking355/1059305/1058235/1048304/967510/808
Quintil22224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 357/1059

Quintil: 2

Volatilidad: 4,92%

Ranking: 762/1059

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0513479864

Fecha de constitución: 31/05/2010

Divisa: CHF

Fija: 1,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF