Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO HB CHF

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20243,15%
  • Ranking892/1103
  • Fecha26/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).

Referencia:CHF 3-month SARON

Última valoración

Valor liquidativo: 170,560447 EUR

Patrimonio (miles de euros):69.279,80

Fecha: 26/11/2024

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo3,15%11,10%-4,52%0,66%2,35%
Categoría9,13%4,03%-3,67%6,22%3,08%
Ranking892/1103159/1003565/979724/846323/733
Quintil51353

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo0,54%2,37%12,22%11,58%14,22%
Categoría1,55%3,50%10,31%10,03%20,31%
Ranking746/1107636/1106373/1102493/1014505/780
Quintil43234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 229/1104

Quintil: 2

Volatilidad: 9,06%

Ranking: 220/1104

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0513479864

Fecha de constitución: 31/05/2010

Divisa: CHF

Fija: 1,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF