Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A1 ACC PLN (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202610,57%
- Ranking74/139
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo está diseñado para participar en los mercados en alza a la vez que intenta reducir las pérdidas de los mercados a la baja mediante el uso de derivados. No se garantiza la reducción de pérdidas.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 340,136702 EUR
Patrimonio (miles de euros):431,73
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 10,57% | 23,99% | 11,27% | 22,60% | -23,86% |
| Categoría | 12,62% | 17,02% | 13,68% | 3,70% | -17,61% |
| Ranking | 74/139 | 4/138 | 72/110 | 1/108 | 95/108 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 6,36% | 13,08% | 30,95% | 75,22% | 27,34% |
| Categoría | 7,01% | 14,82% | 26,21% | 46,38% | 23,36% |
| Ranking | 31/139 | 41/139 | 15/138 | 1/104 | 22/103 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,32%
Ranking: 6/138
Quintil: 1
Volatilidad: 12,42%
Ranking: 89/138
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0514756823
Fecha de constitución: 04/06/2010
Divisa: PLN
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
