Informe del fondo de inversión
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20262,29%
- Ranking5/352
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros con una duración inferior a cinco años. La duración media no supera los tres años. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 11,191415 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/02/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,29% | 1,95% | -1,13% | 8,50% | -1,39% |
| Categoría | 0,44% | 2,42% | 3,99% | 3,95% | -3,73% |
| Ranking | 5/352 | 228/345 | 337/338 | 7/311 | 69/296 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,69% | 1,87% | 4,41% | 11,59% | 14,13% |
| Categoría | 0,26% | 0,64% | 2,40% | 10,42% | 6,79% |
| Ranking | 4/352 | 9/351 | 12/342 | 76/307 | 19/267 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 11/356
Quintil: 1
Volatilidad: 3,65%
Ranking: 32/355
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0521028638
Fecha de constitución: 28/07/2010
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
