Informe del fondo de inversión

JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202619,36%
  • Ranking82/158
  • Fecha09/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías latinoamericanas. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país latinoamericano. El Subfondo podrá mantener posiciones considerables en sectores o mercados específicos de forma ocasional.

Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 116,670000 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.760,51

Fecha: 09/04/2026

1 día: 0,69%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo19,36%29,97%-18,69%25,59%12,15%
Categoría19,51%30,83%-27,85%28,69%12,54%
Ranking82/158110/15814/15965/15876/157
Quintil34133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo8,94%14,20%64,25%61,15%67,56%
Categoría6,90%14,15%58,67%48,98%53,09%
Ranking8/15670/15851/15760/15758/155
Quintil13222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,94%

Ranking: 83/158

Quintil: 3

Volatilidad: 15,85%

Ranking: 131/157

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0522352862

Fecha de constitución: 13/07/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD