Informe del fondo de inversión
INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND C CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,15%
- Ranking49/822
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total principalmente a través de la inversión en una asignación flexible de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. El Gestor de Inversiones tiene previsto gestionar activamente el Fondo y buscará oportunidades dentro del universo de inversión que, en su opinión, contribuyan a lograr el objetivo del Fondo. El Fondo puede invertir principalmente en instrumentos de deuda (incluidos los bonos convertibles y los bonos con calificaciones de solvencia inferiores al grado de inversión) y derivados dentro del universo de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate EUR-Hedged (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,475800 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.611,96
Fecha: 12/08/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,15% | 1,73% | 7,51% | -6,26% | -0,69% |
| Categoría | 1,16% | 3,32% | 5,94% | -10,29% | -0,14% |
| Ranking | 49/822 | 533/775 | 148/727 | 153/690 | 265/658 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,56% | 1,48% | 2,62% | 9,71% | 7,30% |
| Categoría | 0,25% | 0,81% | 2,79% | 4,81% | 0,47% |
| Ranking | 122/841 | 141/838 | 403/805 | 106/691 | 110/645 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 340/808
Quintil: 3
Volatilidad: 3,76%
Ranking: 267/808
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0534240071
Fecha de constitución: 15/09/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:800.000,00 EUR
