Informe del fondo de inversión
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (ACC) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,59%
- Ranking50/133
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,799017 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.818,28
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -4,59% | 6,36% | -0,10% | -4,97% | 5,42% |
| Categoría | -7,43% | 5,10% | -2,19% | -0,21% | 13,98% |
| Ranking | 50/133 | 49/133 | 69/130 | 34/123 | 46/120 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 0,14% | 3,18% | -2,90% | -1,64% | -1,58% |
| Categoría | 0,14% | 1,33% | -5,97% | -7,80% | 5,21% |
| Ranking | 61/136 | 24/136 | 43/133 | 59/127 | 39/121 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 29/133
Quintil: 2
Volatilidad: 8,49%
Ranking: 37/133
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0543330301
Fecha de constitución: 30/09/2010
Divisa: USD
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
