Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C DIS EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20257,68%
  • Ranking24/368
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,095100 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.682,93

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo7,68%-10,52%3,04%-14,88%-11,64%
Categoría2,20%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking24/368356/362219/358323/357343/349
Quintil15455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,92%3,79%-2,06%-3,37%-24,06%
Categoría0,77%1,58%4,85%11,13%8,23%
Ranking183/36831/368303/362310/358333/340
Quintil31555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 305/362

Quintil: 5

Volatilidad: 11,04%

Ranking: 38/362

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0546251033

Fecha de constitución: 13/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR