Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20249,16%
  • Ranking591/1416
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio en acciones y derechos de participación de empresas con cualquier tamaño de capitalización, que tengan su sede en Suiza o desarrollen su actividad principal en Suiza. Este subfondo promueve características medioambientales y sociales. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia:Swiss Performance Index (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 242,814243 EUR

Patrimonio (miles de euros):39.602,66

Fecha: 25/11/2024

1 día: -0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo9,16%8,83%-12,27%24,85%1,93%
Categoría9,22%13,80%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking591/14161171/1387600/1339612/1272384/1203
Quintil35332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-1,96%-1,37%15,59%9,15%35,88%
Categoría-0,92%-0,67%13,59%11,20%34,07%
Ranking1080/1429772/1427421/1411643/1342608/1190
Quintil43233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,41%

Ranking: 826/1408

Quintil: 3

Volatilidad: 10,31%

Ranking: 586/1408

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0546265769

Fecha de constitución: 17/11/2010

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF