Informe del fondo de inversión
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ID EUR
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,87%
- Ranking2120/2199
- Fecha19/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte para obtener un rendimiento total principalmente en una cartera diversificada de renta fija con calificación grado de inversión y sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas que tiene su sede social en mercados emergentes de todo el mundo, denominados principalmente en dólares estadounidenses o emitidos o garantizados por Estados, organismos del Estado y organismos supranacionales de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 8,443760 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.403,48
Fecha: 19/08/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -8,87% | 7,80% | 1,88% | -19,51% | 1,63% |
Categoría | -0,64% | 7,20% | 5,48% | -13,35% | 0,14% |
Ranking | 2120/2199 | 775/2156 | 1720/2105 | 1699/2038 | 672/1930 |
Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 2,51% | -3,95% | -2,14% | -6,29% | -17,54% |
Categoría | 1,69% | 1,73% | 2,73% | 7,35% | 0,26% |
Ranking | 353/2204 | 2159/2201 | 1774/2179 | 1718/2081 | 1561/1847 |
Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 1736/2179
Quintil: 4
Volatilidad: 10,65%
Ranking: 214/2179
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0551370561
Fecha de constitución: 20/02/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD