Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A DIS SGD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,65%
  • Ranking66/139
  • Fecha20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo está diseñado para participar en los mercados en alza a la vez que intenta reducir las pérdidas de los mercados a la baja mediante el uso de derivados. No se garantiza la reducción de pérdidas.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 16,130534 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.290,70

Fecha: 20/02/2026

1 día: 1,42%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo10,65%6,61%14,57%6,30%-20,90%
Categoría12,62%17,02%13,68%3,70%-17,61%
Ranking66/139108/13858/11030/10877/108
Quintil34324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo6,06%8,52%16,28%33,14%10,36%
Categoría7,01%14,82%26,21%46,38%23,36%
Ranking40/139103/139104/13879/10476/103
Quintil24444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 104/138

Quintil: 4

Volatilidad: 15,55%

Ranking: 16/138

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0553721365

Fecha de constitución: 22/11/2010

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD