Informe del fondo de inversión

VONTOBEL FUND-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND C USD CAP

Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20252,53%
  • Ranking939/2198
  • Fecha06/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del mercado de deuda emergente soberana en moneda local a medio plazo sobre una base ajustada al riesgo, respetando al mismo tiempo la estrategia ESG del Subfondo. El Subfondo promueve las características medioambientales o sociales. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos netos del Subfondo están expuestos principalmente a renta fija, invirtiendo, entre otros, en bonos, pagarés e instrumentos de deuda similares de interés fijo o variable, incluidos bonos convertibles, bonos de garantía e instrumentos del mercado monetario, denominados en diversas monedas de mercados emergentes y emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno y supranacionales domiciliados, con actividad en los mercados emergentes o expuestos a ellos. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.

Referencia:J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD

Última valoración

Valor liquidativo: 133,417747 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.276,22

Fecha: 06/10/2025

1 día: 0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,53%1,60%9,17%-3,12%-1,57%
Categoría0,87%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking939/21981508/2154577/2103152/20361038/1927
Quintil34213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,46%2,84%2,10%13,61%13,80%
Categoría0,91%3,30%2,50%14,11%2,51%
Ranking359/22171273/22151062/21901093/2085463/1957
Quintil13332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 1333/2188

Quintil: 4

Volatilidad: 5,41%

Ranking: 1619/2188

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0563307809

Fecha de constitución: 17/01/2011

Divisa: USD

Fija: 2,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima:0,00 USD