Informe del fondo de inversión

PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY B

Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20265,13%
  • Ranking987/1155
  • Fecha14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad superior y relativamente independiente de la generada por los mercados de valores estadounidenses a lo largo del ciclo económico. La política de inversión del Subfondo consiste en invertir principalmente (es decir, un mínimo del 50 % de su patrimonio neto) en una cartera diversificada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable, incluyendo warrants, emitidos por empresas estadounidenses y cotizados en alguna de las bolsas estadounidenses.

Referencia:Sin Benchmark de referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 399,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.386,49

Fecha: 14/07/2026

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo5,13%26,50%···
Categoría13,14%3,64%28,36%20,01%-11,23%
Ranking987/11554/1129---
Quintil51---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,72%2,87%18,66%··
Categoría2,56%11,32%23,11%62,69%79,56%
Ranking234/11621112/1160573/1143-
Quintil253--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,48%

Ranking: 648/1156

Quintil: 3

Volatilidad: 14,41%

Ranking: 265/1156

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0564490273

Fecha de constitución: 18/11/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR