Informe del fondo de inversión

PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY B

Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,75%
  • Ranking252/1195
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad superior y relativamente independiente de la generada por los mercados de valores estadounidenses a lo largo del ciclo económico. La política de inversión del Subfondo consiste en invertir principalmente (es decir, un mínimo del 50 % de su patrimonio neto) en una cartera diversificada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable, incluyendo warrants, emitidos por empresas estadounidenses y cotizados en alguna de las bolsas estadounidenses.

Referencia:Sin Benchmark de referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 390,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.242,43

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,75%26,50%···
Categoría2,17%3,81%28,44%20,10%-11,48%
Ranking252/11955/1165---
Quintil21---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo6,75%-0,04%34,72%··
Categoría2,88%-0,54%24,65%58,78%70,04%
Ranking37/1182323/119495/1178-
Quintil121--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,49%

Ranking: 84/1179

Quintil: 1

Volatilidad: 13,89%

Ranking: 267/1178

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0564490273

Fecha de constitución: 18/11/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR