Informe del fondo de inversión
BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT D3 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-10,91%
- Ranking340/399
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un alto nivel de ingresos. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija emitidos o garantizados por el Gobierno de los Estados Unidos que tienen un impacto social y/o medioambiental positivo. El Subfondo puede invertir en valores mobiliarios de renta fija emitidos o garantizados por el Gobierno de los Estados Unidos, sus agencias o instrumentalidades, incluidos los certificados respaldados por hipotecas de la Asociación Nacional Hipotecaria del Gobierno (GNMA) y otros valores del Gobierno de los Estados Unidos que representen participaciones de propiedad en conjuntos hipotecarios, tales como valores respaldados por hipotecas emitidos por Fannie Mae y Freddie Mac que tienen características de impacto social y/o ambiental que el Asesor de Inversiones, a su discreción, considera impactantes, incluidas (sin limitación) viviendas rurales, viviendas prefabricadas, conjuntos de viviendas emitidos por el Estado.
Referencia:Bloomberg US MBS
Última valoración
Valor liquidativo: 6,354743 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -10,91% | 3,43% | -2,97% | -10,37% | 3,61% |
| Categoría | -7,24% | 7,57% | 2,60% | -6,88% | 5,56% |
| Ranking | 340/399 | 277/396 | 335/351 | 174/337 | 231/328 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -1,67% | -8,95% | -7,49% | -17,50% | -24,19% |
| Categoría | -1,23% | -5,74% | -2,48% | -1,49% | -3,29% |
| Ranking | 273/399 | 387/399 | 361/396 | 336/344 | 266/278 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,71%
Ranking: 376/396
Quintil: 5
Volatilidad: 7,90%
Ranking: 245/396
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0592702145
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
