Informe del fondo de inversión
PICTET - USA INDEX HR EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20252,74%
- Ranking138/1166
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:S&P 500 Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 446,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.425,77
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,74% | 21,39% | 21,88% | -22,06% | 26,19% |
| Categoría | -6,65% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 138/1166 | 764/1133 | 319/1059 | 816/1009 | 757/934 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,74% | 6,13% | 9,43% | 45,95% | 85,80% |
| Categoría | 2,22% | -0,81% | 2,90% | 40,81% | 99,36% |
| Ranking | 184/1177 | 155/1170 | 141/1151 | 274/1035 | 492/915 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 218/1152
Quintil: 1
Volatilidad: 12,13%
Ranking: 1082/1152
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0592905508
Fecha de constitución: 14/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
