Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR CORPORATE BONDS R DM
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,57%
- Ranking549/654
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos sin limitación geográfica en una cartera diversificada de obligaciones y obligaciones convertibles emitidas por sociedades de derecho privado respetando las restricciones de los límites de inversión. La inversión en bonos convertibles no superará el 20% de los activos netos del Subfondo. Como mínimo dos tercios de su patrimonio total/activos totales estarán denominados en euros.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 138,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.341,74
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,57% | 0,49% | 1,97% | 5,47% | -15,63% |
| Categoría | -0,11% | 2,01% | 4,60% | 6,96% | -12,68% |
| Ranking | 549/654 | 453/626 | 472/565 | 468/536 | 382/499 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,33% | -0,94% | -1,81% | · | -12,19% |
| Categoría | -0,13% | -0,33% | 0,29% | 11,78% | -1,60% |
| Ranking | 573/681 | 566/675 | 515/630 | - | 436/481 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 526/634
Quintil: 5
Volatilidad: 3,88%
Ranking: 190/634
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0592907975
Fecha de constitución: 15/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
