Informe del fondo de inversión

PICTET - EUR CORPORATE BONDS R DM

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,70%
  • Ranking453/529
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos sin limitación geográfica en una cartera diversificada de obligaciones y obligaciones convertibles emitidas por sociedades de derecho privado respetando las restricciones de los límites de inversión. La inversión en bonos convertibles no superará el 20% de los activos netos del Subfondo. Como mínimo dos tercios de su patrimonio total/activos totales estarán denominados en euros.

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 139,610000 EUR

Patrimonio (miles de euros):24.875,62

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,70%0,49%1,97%5,47%-15,63%
Categoría0,50%2,01%4,62%7,03%-12,87%
Ranking453/529385/531433/521444/509370/479
Quintil54554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,19%0,42%-0,80%6,56%-11,20%
Categoría0,44%1,04%1,20%13,73%-0,71%
Ranking460/532455/532424/521437/503426/468
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 412/527

Quintil: 4

Volatilidad: 3,66%

Ranking: 155/527

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0592907975

Fecha de constitución: 15/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR