Informe del fondo de inversión
T.ROWE EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20252,60%
- Ranking57/216
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones corporativas de alto rendimiento denominadas en divisas europeas. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda con una calificación inferior a BBB- de Standard & Poor's o con una calificación equivalente (o, si no tienen calificación, son de calidad equivalente) y están emitidos por empresas y denominados en euros u otra moneda europea.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 21,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.213,51
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 2,60% | 6,08% | 13,06% | -14,39% | 3,37% |
| Categoría | -0,04% | 7,41% | 9,62% | -11,54% | 5,04% |
| Ranking | 57/216 | 127/216 | 16/211 | 164/210 | 83/211 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,14% | 1,87% | 6,98% | 24,71% | 19,33% |
| Categoría | 0,37% | -0,40% | 5,08% | 18,64% | 14,33% |
| Ranking | 29/216 | 24/216 | 84/216 | 66/212 | 97/208 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 85/216
Quintil: 2
Volatilidad: 2,25%
Ranking: 170/216
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0596125814
Fecha de constitución: 20/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
