Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202620,22%
- Ranking79/433
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en los recursos naturales. Los recursos naturales pueden incluir metales no ferrosos, hierro y otros minerales, acero, carbón, metales preciosos, diamantes o sales y minerales industriales.
Referencia:MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 1.407,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):376.131,28
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 20,22% | 59,61% | -4,09% | -2,65% | 8,38% |
| Categoría | 15,00% | 64,36% | 4,55% | -0,84% | 0,62% |
| Ranking | 79/433 | 117/461 | 364/422 | 197/414 | 191/393 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 7,05% | 35,33% | 71,69% | 69,12% | 115,55% |
| Categoría | 3,96% | 29,31% | 70,83% | 89,46% | 119,82% |
| Ranking | 101/433 | 77/433 | 107/432 | 100/386 | 89/333 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 5,15%
Ranking: 116/462
Quintil: 2
Volatilidad: 22,90%
Ranking: 99/462
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0604768290
Fecha de constitución: 12/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
