Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20265,28%
- Ranking44/453
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en los recursos naturales. Los recursos naturales pueden incluir metales no ferrosos, hierro y otros minerales, acero, carbón, metales preciosos, diamantes o sales y minerales industriales.
Referencia:MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 1.232,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):304.216,07
Fecha: 08/01/2026
1 día: -1,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 5,28% | 59,61% | -4,09% | -2,65% | 8,38% |
| Categoría | 3,43% | 64,38% | 4,55% | -0,83% | 0,64% |
| Ranking | 44/453 | 117/451 | 355/413 | 197/405 | 190/383 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 11,62% | 19,71% | 64,35% | 51,55% | 87,46% |
| Categoría | 10,99% | 15,94% | 65,62% | 68,84% | 98,84% |
| Ranking | 75/453 | 24/453 | 113/451 | 107/405 | 113/350 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,07%
Ranking: 117/451
Quintil: 2
Volatilidad: 16,50%
Ranking: 154/451
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0604768290
Fecha de constitución: 12/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
