Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT HI DY EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-1,72%
  • Ranking1082/1335
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 51,290000 EUR

Patrimonio (miles de euros):960,92

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,72%12,77%-10,79%3,22%-14,78%
Categoría4,37%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking1082/1335140/13041233/1265974/1223713/1177
Quintil51544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,93%-1,40%-3,39%3,20%-17,66%
Categoría1,02%-0,28%6,59%23,60%7,25%
Ranking1153/1380870/13751245/13281035/12471009/1166
Quintil54555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 1262/1329

Quintil: 5

Volatilidad: 10,25%

Ranking: 86/1329

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0606353232

Fecha de constitución: 13/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD