Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT HI DY EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202516,75%
  • Ranking33/2180
  • Fecha14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 54,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.089,09

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo16,75%-10,79%3,22%-14,78%-13,48%
Categoría2,56%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking33/21802101/21371509/20861232/20191876/1913
Quintil15445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,35%2,45%8,82%7,31%-20,46%
Categoría1,34%3,21%3,51%17,11%1,65%
Ranking1009/21991349/2199344/21741523/20701704/1911
Quintil34145

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 609/2175

Quintil: 2

Volatilidad: 10,96%

Ranking: 153/2175

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0606353232

Fecha de constitución: 13/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD