Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT HI DY EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202511,71%
  • Ranking42/2222
  • Fecha25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 51,700000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.022,55

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo11,71%-10,79%3,22%-14,78%-13,48%
Categoría-2,56%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking42/22222140/21801542/21281260/20611914/1952
Quintil15445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,71%7,69%6,40%-1,95%-18,58%
Categoría0,22%-2,35%1,69%9,04%-2,08%
Ranking432/222331/2222384/21961619/20901574/1887
Quintil11145

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 1106/2166

Quintil: 3

Volatilidad: 13,37%

Ranking: 20/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0606353232

Fecha de constitución: 13/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD