Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT HI DY EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202513,18%
  • Ranking34/2216
  • Fecha11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 52,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.075,54

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo13,18%-10,79%3,22%-14,78%-13,48%
Categoría-0,52%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking34/22162133/21731537/21221257/20551909/1947
Quintil15445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,44%5,22%3,03%-2,64%-19,74%
Categoría1,86%1,35%3,21%7,39%-0,48%
Ranking2048/2221106/22171012/21961598/20981625/1862
Quintil51345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 885/2196

Quintil: 3

Volatilidad: 13,60%

Ranking: 13/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0606353232

Fecha de constitución: 13/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD