Informe del fondo de inversión
INVESCO DEVELOPED SMALL AND MID-CAP EQUITY C CAP USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,10%
- Ranking144/193
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización de los mercados desarrollados. Puede invertirse hasta un 30% del valor liquidativo del Subfondo en instrumentos del mercado monetario o renta variable y valores relacionados con la renta variable que no cumplan los requisitos mencionados anteriormente, que pueden incluir renta variable de empresas de gran capitalización.
Referencia:MSCI World Small Cap (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 123,799743 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.530,99
Fecha: 09/04/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,10% | 3,07% | 16,92% | 9,26% | -16,26% |
| Categoría | 6,79% | 7,00% | 14,08% | 11,44% | -14,78% |
| Ranking | 144/193 | 99/195 | 60/192 | 130/182 | 72/179 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,30% | -0,99% | 30,94% | 31,32% | 20,03% |
| Categoría | 2,18% | 1,90% | 34,25% | 43,65% | 35,12% |
| Ranking | 73/195 | 159/193 | 85/192 | 88/180 | 71/166 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 106/196
Quintil: 3
Volatilidad: 15,39%
Ranking: 29/195
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0607512851
Fecha de constitución: 03/10/2011
Divisa: USD
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
