Informe del fondo de inversión
INVESCO DEVELOPED SMALL AND MID-CAP EQUITY E CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,64%
- Ranking70/198
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización de los mercados desarrollados. Puede invertirse hasta un 30% del valor liquidativo del Subfondo en instrumentos del mercado monetario o renta variable y valores relacionados con la renta variable que no cumplan los requisitos mencionados anteriormente, que pueden incluir renta variable de empresas de gran capitalización.
Referencia:MSCI World Small Cap (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 37,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.990,01
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,64% | 1,88% | 15,34% | 7,55% | -17,56% |
| Categoría | 3,95% | 6,24% | 15,31% | 11,57% | -14,47% |
| Ranking | 70/198 | 107/197 | 70/194 | 148/183 | 100/180 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,65% | 2,93% | 4,67% | 29,22% | 24,40% |
| Categoría | 4,04% | 5,03% | 9,46% | 37,53% | 46,66% |
| Ranking | 174/198 | 131/197 | 108/197 | 99/183 | 86/167 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 105/197
Quintil: 3
Volatilidad: 15,23%
Ranking: 52/197
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0607512935
Fecha de constitución: 15/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
