Informe del fondo de inversión
INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND C CAP EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,99%
- Ranking432/2259
- Fecha12/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es lograr un rendimiento de ingresos altos y y revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en valores de deuda de emisores de mercados emergentes. El Gestor de Inversiones tiene la intención de invertir en valores e instrumentos financieros derivados en el universo de inversión que se define como todos los instrumentos del mercado monetario, todos los títulos de deuda en efectivo, (incluyendo los activos backed securities), acciones, instrumentos financieros derivados en los mercados de deuda y crédito, y todas las divisas en todo el mundo.
Referencia:JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,173900 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.829,99
Fecha: 12/03/2025
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,99% | 6,57% | 6,55% | -18,17% | 0,08% |
| Categoría | -0,81% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 432/2259 | 937/2216 | 1006/2166 | 1607/2099 | 851/1989 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,91% | 1,21% | 6,17% | 10,46% | 2,12% |
| Categoría | -2,13% | -1,80% | 5,04% | 5,72% | 4,58% |
| Ranking | 402/2259 | 175/2257 | 755/2181 | 760/2110 | 1012/1866 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 1091/2181
Quintil: 3
Volatilidad: 3,39%
Ranking: 2007/2181
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0607517819
Fecha de constitución: 04/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:800.000,00 EUR
