Informe del fondo de inversión
TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME A (YDIS) EUR-H1
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202515,63%
- Ranking6/2090
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable, títulos de deuda de interés fijo o variable, incluidos títulos de deuda con una calificación crediticia baja y de grado especulativo, así como en obligaciones de deuda emitidas por gobiernos, emisores vinculados a los gobiernos y entidades corporativas ubicadas, constituidas o que tengan sus principales actividades empresariales en países en vías de desarrollo o en Mercados emergentes. Dichos países incluyen, entre otros, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República Checa, Egipto, Hungría, Marruecos, Polonia, Rusia, Sudáfrica, Turquía, China, India, Indonesia, Corea, Malasia, Filipinas, Taiwán y Tailandia.
Referencia:50% MSCI Emerging Markets, 50% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 5,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.276,46
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 15,63% | -3,81% | 4,18% | -26,19% | -9,86% |
| Categoría | -0,17% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 6/2090 | 1960/1996 | 1355/1952 | 1806/1856 | 1716/1728 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,31% | 9,47% | 7,98% | 4,72% | -13,82% |
| Categoría | 0,59% | -0,11% | 3,19% | 9,65% | 16,32% |
| Ranking | 6/2129 | 15/2109 | 189/2034 | 1383/1916 | 1589/1651 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 1150/2042
Quintil: 3
Volatilidad: 9,28%
Ranking: 825/2041
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0608808241
Fecha de constitución: 29/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,75%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
