Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO BASE USD MDIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,70%
- Ranking939/2267
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tratará de alcanzar unas atractivas rentabilidades totales en forma tanto de revalorización del capital como de generación de rendimientos a partir de una cartera fundamentalmente invertida en divisas, valores públicamente negociados e instrumentos financieros derivados, y principalmente en los mercados internacionales de renta fija y divisas. La Cartera invertirá principalmente en los mercados internacionales de renta fija y divisas, y tanto en segmentos con una calidad crediticia igual a categoría de inversión (investment grade) como de solvencia inferior (sub-investment grade). El Asesor de Inversiones podrá aplicar, mediante el empleo de instrumentos financieros derivados, determinadas técnicas que podrían deparar sendas exposiciones largas y cortas netas a, entre otros, tipos de interés, instrumentos de crédito y divisas, y en otras Inversiones Autorizadas, al objeto de generar rentabilidades y/o con fines de cobertura.
Referencia:ICE BofA 3 month US T-Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 86,874178 EUR
Patrimonio (miles de euros):422,44
Fecha: 14/07/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,70% | -7,20% | 6,88% | 2,65% | -2,99% |
| Categoría | 1,64% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 939/2267 | 1920/2255 | 706/2212 | 1326/2156 | 336/2069 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,13% | 3,33% | 4,62% | 7,43% | 2,45% |
| Categoría | 0,60% | 1,42% | 3,35% | 7,36% | -2,76% |
| Ranking | 582/2266 | 481/2273 | 680/2260 | 1258/2175 | 848/2000 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 505/2268
Quintil: 2
Volatilidad: 5,78%
Ranking: 381/2268
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0613606549
Fecha de constitución: 08/04/2011
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
