Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO BASE USD MDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,27%
  • Ranking370/2215
  • Fecha09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,696272 EUR

Patrimonio (miles de euros):51.156,42

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,51%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,27%-4,76%6,88%2,75%-18,84%
Categoría0,76%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking370/22151881/2176878/21321598/20811607/2014
Quintil15344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,86%3,50%-4,28%4,47%-12,30%
Categoría1,18%2,31%2,99%15,27%2,34%
Ranking1313/2215376/22131850/21761556/20811455/1918
Quintil31544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 1873/2176

Quintil: 5

Volatilidad: 10,22%

Ranking: 165/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0616879556

Fecha de constitución: 15/04/2011

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD