Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO E EUR QDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,98%
  • Ranking1087/2215
  • Fecha14/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 6,170000 EUR

Patrimonio (miles de euros):706,70

Fecha: 14/01/2026

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,98%-1,29%-3,58%3,05%-10,23%
Categoría0,84%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1087/22151581/21761892/21321544/2081715/2014
Quintil34542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,15%2,15%-0,48%-3,59%-15,48%
Categoría1,43%2,45%3,37%14,77%2,23%
Ranking1387/22151158/22131551/21761902/20811582/1919
Quintil43455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 1579/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 6,90%

Ranking: 988/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0616879804

Fecha de constitución: 15/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 EUR