Informe del fondo de inversión
JPM MANAGED RESERVES C (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-11,99%
- Ranking77/80
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la de los mercados monetarios estadounidenses invirtiendo principalmente en títulos de deuda a corto plazo denominados en USD. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda denominados en USD, como valores del Tesoro de EE. UU., valores emitidos o garantizados por el Gobierno estadounidense o sus agencias, títulos de deuda corporativa y ABS (hasta un 15%). La duración media ponderada de la cartera no superará un año, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará los tres años a partir de la fecha de su liquidación.
Referencia:ICE BofA US 3-Month Treasury Bill (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 8.282,363451 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.221,86
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | -11,99% | 7,15% | -1,73% | 6,70% | 7,74% |
| Categoría | -10,11% | 8,97% | -1,33% | 6,57% | 8,45% |
| Ranking | 77/80 | 55/80 | 59/77 | 37/77 | 63/76 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | -4,36% | -2,70% | -5,38% | -14,47% | 1,91% |
| Categoría | -0,80% | 0,59% | -3,74% | -11,27% | 6,79% |
| Ranking | 80/80 | 80/80 | 58/80 | 59/77 | 56/75 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 57/80
Quintil: 4
Volatilidad: 9,91%
Ranking: 4/80
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0619381097
Fecha de constitución: 26/04/2011
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
