Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINA INDEX R USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-7,87%
- Ranking566/617
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI China Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 128,494301 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.138,82
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -7,87% | 16,25% | 25,49% | -14,32% | -18,15% |
| Categoría | 3,77% | 13,30% | 16,20% | -15,14% | -12,95% |
| Ranking | 566/617 | 259/591 | 50/574 | 128/548 | 158/530 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 0,34% | -0,01% | -7,14% | · | -10,03% |
| Categoría | 0,22% | -1,47% | 7,11% | 27,85% | 2,56% |
| Ranking | 239/623 | 102/623 | 548/611 | - | 216/505 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 561/611
Quintil: 5
Volatilidad: 17,00%
Ranking: 330/611
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0625737597
Fecha de constitución: 12/07/2011
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
