Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO BASE DH USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,99%
  • Ranking549/2215
  • Fecha12/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 13,983921 EUR

Patrimonio (miles de euros):747,41

Fecha: 12/01/2026

1 día: -0,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,99%-0,99%18,61%9,56%-0,08%
Categoría0,58%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking549/22151547/217635/2132502/208146/2014
Quintil24121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,26%3,10%-1,85%31,22%38,82%
Categoría1,17%2,15%3,14%14,66%2,34%
Ranking986/2215568/22131630/2176115/208113/1918
Quintil32411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 1515/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 11,05%

Ranking: 63/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0630479375

Fecha de constitución: 13/07/2011

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD