Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO BASE DH USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20268,17%
  • Ranking29/1234
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 14,978128 EUR

Patrimonio (miles de euros):800,63

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo8,17%-0,99%18,61%9,56%-0,08%
Categoría4,73%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking29/1234967/122615/1209378/118931/1157
Quintil14121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,91%5,67%15,69%37,09%43,93%
Categoría1,94%3,42%11,28%23,05%6,64%
Ranking529/123415/123474/123073/11925/1104
Quintil31111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,31%

Ranking: 68/1230

Quintil: 1

Volatilidad: 5,94%

Ranking: 680/1230

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0630479375

Fecha de constitución: 13/07/2011

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD