Informe del fondo de inversión
AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO A EUR H
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20259,49%
- Ranking51/2090
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo mediante una combinación de ingresos y crecimiento del capital (rentabilidad total), tratando al mismo tiempo de moderar la volatilidad. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte normalmente en valores de renta variable y de deuda de cualquier calidad crediticia de emisores de mercados emergentes. El Subfondo también puede buscar exposición a otras clases de activos, como materias primas, bienes inmuebles, divisas y tipos de interés, así como a índices elegibles. El Subfondo no está limitado en su exposición a acciones, títulos de deuda o divisas.
Referencia:MSCI Emerging Market
Última valoración
Valor liquidativo: 16,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.638,25
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 9,49% | 11,66% | 12,71% | -25,30% | -2,43% |
| Categoría | -0,17% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 51/2090 | 587/1996 | 198/1952 | 1797/1856 | 1676/1728 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,19% | 5,21% | 10,09% | 26,77% | 22,53% |
| Categoría | 0,59% | -0,11% | 3,19% | 9,65% | 16,32% |
| Ranking | 20/2129 | 77/2109 | 113/2034 | 158/1916 | 669/1651 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 307/2042
Quintil: 1
Volatilidad: 6,58%
Ranking: 1439/2041
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0633142186
Fecha de constitución: 01/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 EUR
