Informe del fondo de inversión
AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO I EUR H
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202619,53%
- Ranking44/2077
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo mediante una combinación de ingresos y crecimiento del capital (rentabilidad total), tratando al mismo tiempo de moderar la volatilidad. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte normalmente en valores de renta variable y de deuda de cualquier calidad crediticia de emisores de mercados emergentes. El Subfondo también puede buscar exposición a otras clases de activos, como materias primas, bienes inmuebles, divisas y tipos de interés, así como a índices elegibles. El Subfondo no está limitado en su exposición a acciones, títulos de deuda o divisas.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 23,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.094,38
Fecha: 26/05/2026
1 día: 2,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 19,53% | 21,33% | 12,55% | 13,56% | -24,64% |
| Categoría | 3,70% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 44/2077 | 48/2041 | 488/1945 | 150/1896 | 1731/1804 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,32% | 4,73% | 37,45% | 79,52% | 30,34% |
| Categoría | 1,81% | 0,60% | 10,71% | 24,07% | 13,86% |
| Ranking | 242/2089 | 291/2076 | 51/2062 | 12/1896 | 436/1690 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,64%
Ranking: 48/2094
Quintil: 1
Volatilidad: 16,38%
Ranking: 66/2089
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0633142426
Fecha de constitución: 01/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
