Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND I (GBP)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,70%
- Ranking1086/1182
- Fecha19/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 15,246482 EUR
Patrimonio (miles de euros):22,72
Fecha: 19/11/2025
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -6,70% | 17,79% | 4,87% | 0,15% | · |
| Categoría | 1,57% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 1086/1182 | 920/1145 | 1026/1072 | 37/1019 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,06% | 1,03% | -8,98% | 11,46% | · |
| Categoría | 0,28% | 4,24% | 2,47% | 48,26% | 90,95% |
| Ranking | 763/1213 | 940/1211 | 1125/1175 | 1018/1061 | |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 1139/1175
Quintil: 5
Volatilidad: 17,93%
Ranking: 503/1175
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0636823220
Fecha de constitución: 15/04/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
