Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND I (GBP)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,99%
- Ranking1091/1167
- Fecha17/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 14,871751 EUR
Patrimonio (miles de euros):135,16
Fecha: 17/07/2025
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -8,99% | 17,79% | 4,87% | 0,15% | · |
| Categoría | -3,75% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 1091/1167 | 912/1133 | 1014/1059 | 33/1009 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,02% | 4,67% | -5,24% | 12,14% | · |
| Categoría | 4,35% | 15,69% | 5,69% | 41,26% | 97,01% |
| Ranking | 1123/1183 | 1137/1177 | 1107/1150 | 977/1036 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 1086/1152
Quintil: 5
Volatilidad: 17,85%
Ranking: 379/1150
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0636823220
Fecha de constitución: 15/04/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
