Informe del fondo de inversión
FAST-EMERGING MARKETS FUND Y-PF-ACC-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202526,02%
- Ranking76/1483
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en renta variable de empresas, cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes de todo el mundo, que incluyen países de América Latina, Asia, África, Europa del Este (incluida Rusia) y Oriente Medio. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, hasta el 20% de sus activos en instrumentos del mercado monetario. En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta los indicadores de crecimiento y valoración, los datos financieros de las empresas, el retorno sobre el capital, los flujos de efectivo y otros datos, así como sus equipos directivos o la situación del sector o la economía, entre otros factores. El Gestor de Inversiones también tiene en cuenta características ESG al valorar los riesgos y oportunidades de invertir.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 233,460949 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.155.395,88
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 26,02% | 22,15% | 10,16% | -30,60% | 12,29% |
| Categoría | 14,15% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,96% |
| Ranking | 76/1483 | 71/1471 | 261/1403 | 1286/1326 | 251/1233 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 8,97% | 15,48% | 26,90% | 68,49% | 56,75% |
| Categoría | 6,90% | 11,10% | 11,71% | 38,55% | 39,94% |
| Ranking | 223/1491 | 99/1489 | 7/1474 | 40/1389 | 210/1219 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,13%
Ranking: 3/1481
Quintil: 1
Volatilidad: 12,05%
Ranking: 503/1481
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0650958159
Fecha de constitución: 01/11/2011
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
