Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND A ACC EUR HEDGED
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20255,67%
- Ranking513/2198
- Fecha03/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo como mínimo dos terceras partes de los activos del Subfondo en deuda y títulos relacionados con la deuda que sean emitidos por sociedades (incluidas sociedades estatales) con su domicilio social o lugar principal de actividad en un Mercado emergente CEMBI, y/o por sociedades que realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en un Mercado emergente CEMBI, y/o por sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos invertidos en sociedades con domicilio social en un Mercado emergente CEMBI y/o realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en un Mercado emergente CEMBI en la fecha de la inversión.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,177200 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.545,73
Fecha: 03/10/2025
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 5,67% | 5,95% | 5,53% | -15,24% | -2,35% |
Categoría | 0,66% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
Ranking | 513/2198 | 994/2154 | 1139/2103 | 1303/2036 | 1148/1927 |
Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,90% | 2,41% | 4,71% | 22,73% | 2,97% |
Categoría | 1,11% | 3,11% | 2,16% | 13,56% | 2,42% |
Ranking | 1268/2217 | 1416/2215 | 438/2188 | 530/2085 | 1038/1957 |
Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 464/2188
Quintil: 2
Volatilidad: 2,35%
Ranking: 2143/2188
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0654954816
Fecha de constitución: 21/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD