Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC SEK (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,90%
  • Ranking121/351
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 89,266534 EUR

Patrimonio (miles de euros):6,92

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,63%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,90%17,03%-6,56%8,97%-18,64%
Categoría0,64%4,03%5,15%6,75%-8,66%
Ranking121/35115/351340/34844/344333/343
Quintil21515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo2,77%3,83%18,40%21,27%-11,54%
Categoría0,87%1,17%4,75%16,03%8,45%
Ranking15/35131/35114/35169/347294/331
Quintil11115

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 18/354

Quintil: 1

Volatilidad: 4,37%

Ranking: 209/354

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0665709241

Fecha de constitución: 07/09/2011

Divisa: SEK

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD