Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC SEK (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20259,43%
  • Ranking13/368
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 82,730854 EUR

Patrimonio (miles de euros):5,53

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo9,43%-6,56%8,97%-18,64%-10,44%
Categoría1,17%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking13/368350/36244/358343/357341/349
Quintil15155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-0,72%1,37%7,57%9,36%-9,10%
Categoría0,41%0,65%4,63%12,64%8,17%
Ranking218/36898/36836/362158/357293/335
Quintil32135

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 40/362

Quintil: 1

Volatilidad: 9,22%

Ranking: 77/362

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0665709241

Fecha de constitución: 07/09/2011

Divisa: SEK

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD