Informe del fondo de inversión
UBS(LUX)FS-MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (EUR) A-DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2024-3,68%
- Ranking37/77
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI EMU Small Cap (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice ponderado por capitalización de mercado ajustado por flotación libre que está diseñado para medir el rendimiento del mercado de valores de empresas de pequeña capitalización de países dentro de la UEM (Unión Económica y Monetaria Europea).
Referencia:MSCI EMU Small Cap (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 114,361300 EUR
Patrimonio (miles de euros):246.880,47
Fecha: 20/11/2024
1 día: -0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -3,68% | 11,48% | -18,86% | 21,40% | 4,33% |
| Categoría | -3,07% | 12,39% | -23,53% | 19,69% | 7,65% |
| Ranking | 37/77 | 39/76 | 25/75 | 23/74 | 30/64 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -4,30% | -1,98% | 1,34% | -13,25% | 13,71% |
| Categoría | -4,64% | -2,06% | 2,11% | -17,90% | 10,69% |
| Ranking | 15/77 | 27/77 | 40/76 | 32/75 | 23/64 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 54/76
Quintil: 4
Volatilidad: 14,22%
Ranking: 48/76
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0671493277
Fecha de constitución: 17/10/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
