Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH EQUITY FUND T EUR CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,75%
- Ranking2293/2697
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 61,131200 EUR
Patrimonio (miles de euros):857.743,39
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,75% | 13,61% | 13,38% | -17,34% | 28,93% |
| Categoría | 5,79% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,43% |
| Ranking | 2293/2697 | 1635/2583 | 1420/2499 | 1380/2349 | 705/2150 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,21% | 0,67% | -8,01% | 22,61% | 30,78% |
| Categoría | 1,83% | 3,02% | 5,84% | 48,57% | 66,62% |
| Ranking | 698/2762 | 1897/2761 | 2498/2696 | 1920/2476 | 1491/2119 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 2219/2711
Quintil: 5
Volatilidad: 16,32%
Ranking: 307/2704
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0690375182
Fecha de constitución: 02/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 EUR
