Informe del fondo de inversión
MSIF EMERGING MARKETS DEBT AHX (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20251,21%
- Ranking704/2259
- Fecha14/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses, principalmente mediante la inversión en Valores de Renta Fija de emisores gubernamentales y relacionados con el gobierno ubicados en países de Mercados Emergentes (incluidas, en la medida en que estos instrumentos estén titulizados, participaciones en préstamos entre gobiernos e instituciones financieras), junto con la inversión en Valores de Renta Fija de emisores corporativos ubicados en países de Mercados Emergentes, organizados conforme a las leyes de dichos países o que tengan su oficina principal en ellos. El Subfondo pretende invertir sus activos en Valores de Renta Fija de países de Mercados Emergentes que proporcionen un alto nivel de ingresos corrientes, manteniendo al mismo tiempo el potencial de revalorización del capital.
Referencia:JP Morgan Emerging Market Bond Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 16,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.549,27
Fecha: 14/03/2025
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,21% | 4,28% | 5,10% | -24,69% | -6,96% |
| Categoría | -0,70% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 704/2259 | 1205/2216 | 1254/2166 | 2011/2099 | 1708/1989 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,00% | 0,30% | 4,10% | -4,40% | -12,12% |
| Categoría | -2,08% | -1,23% | 5,41% | 6,00% | 4,20% |
| Ranking | 541/2259 | 572/2258 | 1113/2181 | 1693/2110 | 1484/1868 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 1240/2181
Quintil: 3
Volatilidad: 5,70%
Ranking: 721/2181
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0691071764
Fecha de constitución: 03/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,75%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
