Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL BOND A ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,15%
- Ranking942/2830
- Fecha15/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg Global Aggregate Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia) emitidos por gobiernos, organismos gubernamentales, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo en varias divisas.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 10,759800 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.078,62
Fecha: 15/07/2025
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,15% | 0,63% | 3,28% | -16,44% | -3,13% |
| Categoría | -0,94% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 942/2830 | 2053/2745 | 1466/2640 | 2127/2518 | 2021/2283 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,01% | 1,14% | 1,74% | -0,97% | -13,01% |
| Categoría | -0,46% | 1,23% | 1,21% | -0,07% | -4,08% |
| Ranking | 1088/2841 | 1154/2840 | 1161/2779 | 1530/2586 | 1675/2115 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 1171/2777
Quintil: 3
Volatilidad: 3,50%
Ranking: 2171/2777
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0694808618
Fecha de constitución: 02/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
