Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL BOND A QDIS EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20250,27%
- Ranking1256/2830
- Fecha28/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg Global Aggregate Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia) emitidos por gobiernos, organismos gubernamentales, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo en varias divisas.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 7,691700 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.875,46
Fecha: 28/07/2025
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,27% | -1,39% | 1,25% | -18,12% | -5,05% |
| Categoría | -0,63% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1256/2830 | 2337/2745 | 1990/2640 | 2260/2518 | 2197/2283 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,29% | 0,05% | -0,22% | -7,47% | -22,12% |
| Categoría | -0,07% | 0,30% | 1,44% | -1,69% | -3,51% |
| Ranking | 2081/2842 | 1532/2841 | 1559/2779 | 1956/2594 | 1966/2120 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 1514/2777
Quintil: 3
Volatilidad: 3,69%
Ranking: 2064/2777
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0694810861
Fecha de constitución: 02/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
