Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C BYDIS JPY (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,20%
  • Ranking215/368
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 30,819183 EUR

Patrimonio (miles de euros):4,11

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,58%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-1,20%-17,41%-10,70%-21,14%-13,65%
Categoría1,37%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking215/368358/362354/358354/357348/349
Quintil35555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-4,74%-4,11%-0,15%-26,76%-50,03%
Categoría0,33%1,70%4,87%12,91%8,07%
Ranking345/368306/368234/362353/357336/336
Quintil55455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 265/362

Quintil: 4

Volatilidad: 16,54%

Ranking: 7/362

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0697816758

Fecha de constitución: 16/11/2011

Divisa: JPY

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD