Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND D (DIV) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20250,37%
- Ranking1197/2197
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija corporativa de mercados emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa de mercados emergentes, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda corporativa emitidos por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Broad Diversified (Total Return Gross) hedged into EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 45,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.425,98
Fecha: 09/10/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,37% | -0,81% | -1,76% | -19,82% | -6,78% |
| Categoría | 1,33% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 1197/2197 | 1759/2154 | 1992/2103 | 1715/2036 | 1645/1927 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,86% | -2,02% | 1,97% | -24,97% |
| Categoría | 1,17% | 3,67% | 3,11% | 14,40% | 2,28% |
| Ranking | 1796/2216 | 2075/2214 | 1795/2190 | 1667/2084 | 1864/1956 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 1814/2188
Quintil: 5
Volatilidad: 2,88%
Ranking: 2082/2188
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0714443768
Fecha de constitución: 02/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
